天风证券赵晓光:2023年整体市场较乐观,或呈现各板块轮动现象

劫数已尽,拨云见日在焦虑与期待,彷徨与希望的交织中,我们告别了2022,迎来了全新的2023在这个辞旧迎新的重要时刻,券商中国,证券公司APP邀请各大金融机构代表拍摄春节贺词视频,分享他们对2022年的感悟和对2023年的展望

天风证券副总裁,研究所所长赵晓光在券商中国前瞻金兔年终规划中表示,从基本面,政策面,资金面,技术面四个方面看好2023年整体市场。

赵晓光表示,从基本面来看,伴随着2023年整个疫情政策的调整,国内消费,交通运输,具有全球竞争力的制造业都处于上升趋势同时,房地产问题将逐步解决,进一步推动从房地产到金融业的上升趋势从政策上看,党中央高度重视资本市场,希望市场处于稳定向上的局面资金方面,在宽松的情况下,以前很多资金配置在房地产等领域由于投资渠道的缺乏,更多的资金会配置到以股权经济为代表的金融工具上

以下为视频全文:

亲爱的中国,券商,证券学会APP的用户们,大家新年好我是赵晓光

我们看好2023年的整个市场众所周知,我们主要从基本面,政策,资金,技术四个方面来看市场

首先,从基本面来看,我们可以看到,伴随着2023年整个疫情政策的放开,无论是我们的消费,交通,还是我们具有全球竞争力的制造业,都处于上升趋势同时,由于过去对房地产问题的极大关注,房地产问题逐渐得到解决,进一步推动了从房地产到金融业的一个上升趋势所以我们可以看到,整个基本面,从宏观到中观,整体趋势是向上的众所周知,无论是看市场还是看行业,趋势肯定是最重要的

其次,我们可以看到,从间接融资到直接融资,从房地产经济到工业经济,资本市场都发挥着重要作用这个角色从2018年到2019年就已经设立了我们党中央也非常重视资本市场,希望市场处于稳定向上的局面

第三,可以看资本方因为整个经济还处于一个尚未景气的周期,未来流动性还是会比较宽松在宽松的情况下,我们认为由于过去大量的资金配置在房地产和P2P上,而现在这些投资渠道越来越少,更多的资金会配置在这种以股权经济为代表的金融工具上,所以整个资金也处于相对宽裕的情况

第四,从技术面来看,过去四五年,大盘在3000点附近来回走了一圈之后,依然有非常强的支撑因此,我们认为整个市场无论是基本面,政策面,资金面还是技术面都处于上升趋势

另外,如果回顾过去20年的资本市场,我们来思考一下从1999年的519到2004年的五朵金花,再到2009年的4万亿,再到2013 —2014年的并购重组,再到2019年的科技创新板,资本市场也是每隔四五年就呈现出向好的趋势我们认为今年以来整个市场进入上升趋势

从具体节点来看,一季度可以看到,蓬勃发展的行业,如新创,智能汽车供应链等,会有较好的表现。

到了第二季度,可以看到伴随着各行业库存清理的结束,我们也问了我们宏观策略的首席分析师现在很多行业都处于去库存的后半程,一旦进入补库存的周期,也会带动很多行业的机会下半年以来,一个更系统的机会已经在酝酿同时,从大小盘的风格配置可以看出,大公司的整体竞争力在不断提升,加上其分红比例和股权激励,整个公司处于被低估的局面中小公司也处于相对被低估的情况我们可以看到,2023年大量市值不足100亿的公司,估值不足20倍整个市场,我们认为处于相对安全的整体估值,业绩在底部,相对位置在底部

我们认为今年应该会很出彩,各个板块会出现轮动,有更好的机会。也祝各位投资者在今年的投资中有好的回报!

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